ریزش ۹۷٪ آپشن‌های بیت کوین در راه ثبت قیمت‌های جدید!

خلاصه‌ای از تحلیل

• آپشن‌های بیت کوین به میزان ۹۷٪ از ۸.۳ میلیارد دلار ارزش خود را از دست داده‌اند.
• رشد قیمت بیت کوین بالای ۱۰۵,۰۰۰ دلار می‌تواند یک افزایش قیمت جدید را تحریک کند.
• بیت کوین در تاریخ ۸ مه با ۱۰۱,۰۰۰ دلار به بالاترین سطح خود در سه ماه اخیر رسید.
• افزایش قیمت ۴.۶٪ روزانه بیت کوین به لیکوئید شدن ۲۰۵ میلیون دلار از موقعیت‌های فروش منجر شد.
• حجم معاملات باز در بیت کوین فیوچرز به ۶۹ میلیارد دلار رسیده است.

بررسی روند بازار و تحلیل آپشن‌های بیت کوین

روند صعودی بیت کوین در روزهای اخیر توجه بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب کرده است. ارزش بیت کوین به ۱۰۱,۰۰۰ دلار رسید و توانست افزایشی ۴.۶٪ را در یک روز تجربه کند. این حرکت صعودی منجر به لیکوئید شدن ۲۰۵ میلیون دلار از موقعیت‌های فروش شده و ارزش آپشن‌های فروش (Put Options) را به چالش کشیده است. یکی از دلایل اصلی چنین رخدادی، خوش‌بینی معامله‌گران به عملکرد بهتر بیت کوین در آینده نزدیک است. بسیاری از معامله‌گران با استفاده از استراتژی‌های صعودی، فشار بیشتری به فروشندگان وارد کرده‌اند.

اطلاعات بیشتر: قیمت بیت کوین

بخش عمده‌ای از آپشن‌های فروش باز برای بیت کوین زیر قیمت ۱۰۱,۰۰۰ دلار قرار دارند که با توجه به وضعیت فعلی بازار احتمالاً بدون ارزش منقضی خواهند شد. این نشان‌دهنده تمایل کمتر معامله‌گران به بازار نزولی است. اما این وضعیت به این معنی نیست که تمامی معامله‌گران آپشن‌های فروش به کاهش قیمت امیدوار بوده‌اند؛ بلکه برخی با فروش این ابزارها از افزایش قیمت سود برده‌اند.

در تحلیل گزینه‌های فروش بیت کوین برای ماه‌های می، ژوئن و جولای، میزان علاقه باز در سطوح مختلف قیمتی نشان‌دهنده تمرکز بالای بازار بر روی نقاط قیمتی خاص است. قله‌های قابل توجه در حدود قیمت‌های ۶۲۵۰۰، ۷۵۰۰۰ و ۸۷۵۰۰ دلار مشاهده می‌شود که حاکی از تمایل زیاد سرمایه‌گذاران به حفاظت در برابر کاهش قیمت در این سطوح است. این تمایلات می‌تواند به عنوان سیگنال‌هایی از انتظارات بازار در مورد نوسانات آتی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بالقوه تلقی شود.

استراتژی‌های برتر و تاثیر بازار فیوچرز

از جمله استراتژی‌های پراستفاده در بازار آپشن‌های بیت کوین، استراتژی “bull put spread” است. این استراتژی عبارت است از فروش یک آپشن فروش و خریداری همزمان آن در قیمت پایین‌تر، که هم ریسک و هم سود را محدود می‌کند. با این روش، معامله‌گر با فروش آپشن فروش در قیمت ۱۰۰,۰۰۰ دلار و خرید آن در ۹۵,۰۰۰ دلار به دنبال سودآوری است.

قیمت ۱۰۰,۰۰۰ دلار بیت کوین به افزایش استراتژی‌های صعودی کمک کرده است. اگر بیت کوین بتواند در این سطح باقی بماند، استراتژی‌های صعودی در روزهای آتی نتایج مثبتی خواهند داشت و انگیزه بیشتری به معامله‌گران برای حفظ صعودی بازار خواهد داد. البته، فروشندگان (shorts) ممکن است با استفاده از بازار فیوچرز سعی در جلوگیری از ثبت رکورد جدید بیت کوین کنند.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

در دو هفته گذشته، استراتژی‌های برتر آپشن بیت کوین در صرافی Deribit شامل روش‌های متنوعی بوده است. استراتژی “سفارشی” با حجم ۲.۵۲ میلیارد دلار و پرمیوم ۹۶۶.۰۵ بیت، بیشترین استفاده را داشته است. استراتژی‌های “اسپرد کال گاوی” و “انتقال به جلو” به ترتیب با حجم‌های ۷۶۷.۶۸ و ۵۳۵.۸۷ میلیون دلار نیز محبوب بوده‌اند. در بخش استراتژی‌های گاوی، “اسپرد قطری گاوی” و “اسپرد فروش گاوی” با پرمیوم‌های ۲۹.۲۴ و ۴.۸۹ میلیون دلار توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. این داده‌ها نشان‌دهنده تنوع و پیچیدگی استراتژی‌های مورد استفاده توسط معامله‌گران برای مدیریت ریسک و بهره‌برداری از فرصت‌های بازار است.

در تحلیل تکنیکال بیت کوین، سطوح حمایت و مقاومت اصلی نقش حیاتی دارند. سطح ۱۰۵,۰۰۰ دلار به عنوان مقاومت اصلی بایان کرده و در صورت شکستن این سطح، احتمال ثبت رکورد جدید وجود دارد. از دیگر ابزارهای تحلیلی مهم می‌توان به اندیکاتورهای RSI و MACD اشاره کرد که مشاهدات آنها می‌تواند بینشی دقیق‌تر از نقاط قوت و ضعف بازار ارائه دهد. همچنین، میانگین متحرک‌ها نیز در تعیین روند کلی و نقاط ورود و خروج به بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

اخبار و رویدادهای جهانی می‌توانند تأثیر مستقیمی بر قیمت بیت کوین داشته باشند. انتشار اخبار مثبت یا منفی از سوی نهادهای مالی یا دولت‌ها، بازار بیت کوین را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. همچنین، حجم معاملات و تغییرات در احساسات سرمایه‌گذاران می‌تواند نوسانات شدیدی در قیمت بیت کوین به وجود آورد. برخی از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای از این نوسانات بهره‌برداری کرده و با استفاده از استراتژی‌های مختلف، از تغییرات ناگهانی قیمت سود می‌برند.

در تحلیل استراتژی مالی اسپرد گاوی، نمودار نشان‌دهنده رابطه بین قیمت‌های اختیار خرید و فروش و میزان سود و زیان است. نقطه سربه‌سر جایی است که هزینه‌های معامله با درآمدها برابر می‌شود و پس از آن به حداکثر سود می‌رسیم. خرید اختیار فروش در سطحی پایین‌تر از فروش آن قرار دارد که به کاهش زیان و افزایش سود بالقوه کمک می‌کند. این استراتژی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا با کنترل ریسک، سود خود را به حداکثر برسانند.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

با توجه به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، حرکت آینده بازار بیت کوین می‌تواند دو سناریوی صعودی و نزولی را شامل شود. از یک سو، در صورت عبور از سطح مقاومت ۱۰۵,۰۰۰ دلار، ممکن است بیت کوین بتواند رکوردهای جدیدی ثبت کند. از سوی دیگر، اگر بازار نتواند سطح مقاومت را بشکند، احتمال کاهش به سطوح پایین‌تر نیز وجود دارد. این در حالی است که حجم معاملات بالا و اخبار مثبت می‌تواند به صعودی بودن بازار کمک کند، اما تفکرات نزولی نیز می‌تواند بر آن غلبه کند و باعث افت قیمت شود.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

نوسانات پریمیوم سالانه فیوچرز بیت کوین برای دوره دو ماهه نشان‌دهنده تغییرات قابل توجهی در بازه زمانی ۱۰ فوریه تا ۵ مه است. در اوایل فوریه، پریمیوم به اوج خود نزدیک به ۸٪ می‌رسد، اما پس از آن به تدریج کاهش یافته و تا اوایل مارس به حدود ۴٪ می‌رسد. از آنجا به بعد، تا اواسط آوریل با نوساناتی بین ۴٪ تا ۶٪ همراه است. این داده‌ها می‌تواند نشان‌دهنده عدم قطعیت در بازار و تأثیر عوامل اقتصادی و روانی بر بازار ارزهای دیجیتال باشد. تحلیل این تغییرات می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری برای مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری اتخاذ کنند.

با توجه به تحلیل‌های انجام شده، به نظر می‌رسد که بازار بیت کوین در شرایط حساسی قرار دارد. سرمایه‌گذاران باید با دقت به تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال توجه کنند و بر اساس داده‌های دقیق تصمیم‌گیری نمایند. در شرایط فعلی، ممکن است به سرمایه‌گذاران پیشنهاد شود که موقعیت‌های خود را حفظ کنند تا نشانه‌های بیشتری از بازار دریافت شود. این رویکرد می‌تواند از ضررهای احتمالی جلوگیری کند و به کسب سود منجر شود.

در نهایت، بازار بیت کوین همیشه با نوسانات همراه است و سرمایه‌گذاران باید با استفاده از اطلاعات دقیق و تحلیل‌های معتبر به بهترین نحو از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کنند.