ورود سرمایه کلان به بیت کوین؛ رقابت داغ با طلا!

خلاصه‌ای از تحلیل

• هفته گذشته، سرمایه‌گذاری ۳.۷ میلیارد دلاری در دارایی‌های دیجیتال به عنوان دومین جریان ورودی بزرگ در تاریخ بازار ثبت شد.
• محصولات سرمایه‌گذاری بیت کوین با ۲.۷ میلیارد دلار جریان ورودی در اوج توجه هستند و ارزش کل دارایی‌ها به ۱۷۹.۵ میلیارد دلار رسیده است.
• اتریوم با دوازدهمین هفته متوالی جریان ورودی همراه بوده و ۹۹۰ میلیون دلار جذب کرده است.
• با افزایش تقاضای نهادی، رشد بیت کوین نشانه‌های کاهش را نشان نمی‌دهد.
• شاخص ترس و طمع کریپتو در طول سه هفته از ۴۰ به ۷۰ افزایش یافته است، نشانه‌ای از تغییر از ترس به طمع.

رقابت تنگاتنگ بیت کوین و اتریوم

در گزارشی با عنوان “جریان‌های سرمایه‌گذاری هفتگی دارایی‌های دیجیتال”، کوین‌شیرز فاش کرده است که محصولات سرمایه‌گذاری بیت کوین هفته گذشته با ورود ۲.۷ میلیارد دلار سرمایه مواجه شده‌اند، که این میزان باعث شد ارزش کل مدیریت شده به ۱۷۹.۵ میلیارد دلار برسد. این درحالی است که برای اولین بار بیت کوین اکنون ۵۴٪ از دارایی‌های مدیریت شده در ETPهای طلا را نمایندگی می‌کند. به طور جالبی، بیت کوین موفق شده است تا سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند و رقابت بیشتری با طلا داشته باشد. در این میان، اتریوم نیز با جذب ۹۹۰ میلیون دلار به عنوان چهارمین جذب سرمایه بزرگ خود، در این روند جایگاهی محکم یافته است. این روند نشان‌دهنده عملکرد بهتر اتریوم نسبت به بیت کوین در مقیاس نسبی است که در طول ۱۲ هفته معادل ۱۹.۵٪ ارزش کل مدیریت شده بوده، در حالی‌که بیت کوین تنها ۹.۸٪ را تجربه کرده است.

اطلاعات بیشتر: قیمت بیت کوین

سولانا و سویی نیز با جذب سرمایه‌های ۹۲.۶ و ۳.۵ میلیون دلار، روندی مثبت داشتند. از سوی دیگر، XRP با ۱۰۴ میلیون دلار جریان خروجی را رهبری کرد، درحالی‌که چین‌لینک هم شاهد خروج ۰.۵ میلیون دلار بود.

ادغام تقاضا و تکنیکال در بازار بیت کوین

براساس گزارش‌های QCP Capital، رشد بیت کوین به بالای ۱۲۲,۰۰۰ دلار نشانه‌ای از کاهش روند را نشان نمی‌دهد. در این گزارش، قدرت این روند افزایشی بازار با تصمیمات فنی قطعی و افزایش تقاضای نهادی ترکیب شده است. شاخص ترس و طمع کریپتو از ۴۰ به ۷۰ در سه هفته گذشته رسیده که نشانه‌ای از تغییر از ترس به طمع در میان سرمایه‌گذاران است. ETFهای بیت کوین در بازار نقدی بیش از ۲ میلیارد دلار جریان ورودی خالص هفته گذشته داشته‌اند، که نشان‌دهنده افزایش مشارکت نهادی در این روند است. برخی از نرخ‌های تامین مالی نزدیک به ۳۰٪ هستند و موقعیت‌های بلند مدت به طور پیوسته ایجاد می‌شوند، درحالی‌که کل سود باز بیش از ۴۳ میلیارد دلار، میزانی که آخرین بار در ژانویه دیده شده، عبور کرده است.

اطلاعات بیشتر: قیمت اتریوم

با این حال، برخلاف افزایش، نوسان ضمنی هنوز به اوج خود نرسیده است. نوسان ضمنی در کوتاه‌مدت افزایش یافته اما همچنان کمتر از میانگین‌های سال گذشته است. به رغم این افزایش‌ها، نرخ‌های تامین مالی بالا به موقع‌سازی دقیق در میان شادمانی بازار نیاز دارد. QCP تاکید کرده است که به صورت ساختاری به بیت کوین خوشبین است ولی ترجیح می‌دهد در صورت کاهش موقعیت‌گیری کند.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، بیت کوین در حال حاضر در محدوده حمایتی قابل توجهی قرار دارد. یکی از سطوح مقاومتی اصلی که باید توجه کرد، مرز ۱۲۲,۰۰۰ دلار است که در حال حاضر به عنوان سقف بیت کوین عمل می‌کند. استفاده از اندیکاتورهای مهم مانند RSI و MACD نشان می‌دهد که بازار هنوز در مرحله صعودی قرار دارد. شاخص RSI نشان می‌دهد که بیت کوین هنوز به منطقه اشباع خرید وارد نشده است، در حالی که شاخص MACD همچنان در حال نشان‌دادن سیگنال‌های صعودی است. میانگین متحرک‌ها نیز نشان از پشتیبانی مداوم قیمت دارند. این سطوح و اندیکاتورها باعث شده‌اند تا ارزیابی دقیق‌تری از حرکت‌های ممکن آینده ارائه شود.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

در حوزه فاندامنتال، اخبار مثبت و حمایت‌های نهادی از مهم‌ترین عواملی هستند که بر بازار بیت کوین تأثیر گذاشته‌اند. افزایش تقاضای نهادی و رشد جریان‌های ورودی به ETFها، تاثیر قابل توجهی در افزایش قیمت داشته است. همچنین، تحلیل حجم معاملات که در هفته گذشته شاهد جهش بود، نشان می‌دهد که احساسات بازار به سمت طمع بیشتر حرکت کرده است. این تغییر در احساسات بازار، به ویژه با توجه به شاخص ترس و طمع که تا سطح ۷۰ افزایش یافته، نشان از تلاش بیشتر سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار دارد.

جزئیات بیشتر: قیمت سولانا

این موضوع می‌تواند باعث افزایش تقاضا و در نتیجه رشد قیمت‌ها شود.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

با توجه به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، چندین سناریو برای حرکت آینده بازار قابل تصور است. در سناریوی صعودی، افزایش تقاضا و حمایت نهادی می‌تواند بیت کوین را به سطوح قیمتی بالاتری سوق دهد. اگر بیت کوین بتواند مقاومت ۱۲۲,۰۰۰ دلار را بشکند، انتظار می‌رود که به اهداف قیمتی جدیدی دست یابد. اما در سناریوی نزولی، اگر بازار نتواند از شرایط کنونی بهره‌برداری کند و کاهش در ورود سرمایه رخ دهد، ممکن است بیت کوین به سطوح حمایتی قبلی بازگردد. این سناریوها با توجه به وضعیت کنونی بازار و جریانات مالی پیش‌بینی شده‌اند.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

در نهایت، با توجه به تحلیل‌های ارائه شده، به نظر می‌رسد که بازار بیت کوین همچنان پتانسیل رشد و دست‌یابی به سطوح قیمتی بالاتر را دارد. اما به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود که در شرایط فعلی موقعیت‌های خود را حفظ کنند تا نشانه‌های مشخص‌تری دریافت شود. با حمایت نهادی و تقاضای رو به افزایش، بازار فرصتی را برای رشد فراهم کرده، اما همچنان به هوشیاری و برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد.

بیشتر بخوانید: قیمت چین لینک

در نتیجه، اگرچه بازار در حال تجربه رشد قابل توجهی است، سرمایه‌گذاران باید با دقت به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال توجه کنند تا از فرصت‌ها بهره‌برداری بهتری کنند. در شرایطی که بازارهای مالی ناپایدار هستند، آگاهی و دقت در تصمیم‌گیری می‌تواند کلید موفقیت باشد.