خلاصه‌ای از تحلیل

• افزایش ۷ درصدی بهره باز بیت کوین در ۳۰ روز گذشته نشان‌دهنده تغییر به سمت روند صعودی است.
• شاخص قدرت بازار آینده بیت کوین به ۲۲۰۰۰ رسیده و هیچ نشانه‌ای از افزایش شدید به بالا ندارد.

تحلیل بازار و چشم‌انداز فعلی

در روزهای اخیر، با افزایش ۷ درصدی بهره باز در بازار آینده بیت کوین، شاهد نشانه‌هایی از تغییر تمایل بازار به سوی روند صعودی هستیم. این افزایش، اولین رشد پایدار در بهره باز از زمان کاهش ۱۲ درصدی در ماه‌های می تا ژوئن به شمار می‌رود. این تغییر حاکی از آن است که معامله‌گران با اشتیاق بیشتری به سمت افزایش حجم و اهرم‌گیری حرکت می‌کنند. به طور معمول، افزایش بهره باز همراه با افزایش قیمت، نشان‌دهنده ورود سرمایه جدید و افزایش تمایل به خرید است.

بیشتر بخوانید: قیمت بیت کوین

با این وجود، محقق بیت کوین، اکسل آدلر جونیور هشدار داده که برای تایید شکست واقعی به سمت بالا، نیاز به افزایش بهره باز بیش از ۱۰ درصد، همراه با افزایش حجم معاملات دارد. در حال حاضر، شاخص قدرت بازار آینده بیت کوین با ترکیب بهره باز، نرخ‌های تامین مالی و تهاجم سمت خریداران، به ۲۲۰۰۰ رسیده که از نظر او هنوز پایین‌تر از سطوح بالای گذشته است. این شاخص برای اولین بار از ماه می به حالت مثبت رسیده است و نشان می‌دهد که فشار خرید در سمت خرید در حال افزایش است.

منبع: : Axel Adler Jr

در تحلیل عملکرد سهام‌های منتخب از زمان عرضه اولیه، STRK با افزایش ۴۶ درصدی از ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵ بالاترین رشد را نشان داده است. همچنین، STRF از ۲۱ مارس ۲۰۲۵ با رشد ۳۱ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد. در مقایسه با این‌ها، STRD با افزایش ۶ درصدی از ۶ ژوئن ۲۰۲۵ عملکرد مثبت داشته است، در حالی که PFF در همان بازه‌های زمانی به ترتیب افت‌های ۴، ۲ و ۱ درصدی را تجربه کرده است. این داده‌ها برتری سهام‌های منتخب را نسبت به PFF نشان می‌دهند.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده قیمت بیت کوین، تحلیل تکنیکال به عنوان ابزاری مهم در دست تحلیل‌گران بازار ارزهای دیجیتال قرار دارد. سطوح حمایت و مقاومت اصلی، به عنوان نقاط کلیدی برای شناسایی نقاط ورود و خروج از معاملات به شمار می‌آیند. در حال حاضر، بیت کوین پس از بسته شدن قوی‌ترین کندل هفتگی، با کاهش جزئی به ۱۰۸۰۰۰ دلار مواجه شده است. این کاهش به ایجاد «دابل تاپ» در نمودارهای زمانی کم منجر شده است. در عین حال، حمایت در میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در چارت یک‌ساعته هنوز حفظ شده است.

اندیکاتورهای مهمی مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) و MACD (میانگین متحرک واگرایی/همگرایی) به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا تغییرات ممکن در روند بازار را پیش‌بینی کنند. RSI به بررسی وضعیت خرید یا فروش بیش از حد می‌پردازد و MACD برای شناسایی تغییرات در حرکت‌ها و سیگنال‌های فروش یا خرید مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به شرایط کنونی، احتمال کاهش به زیر ۱۰۷۰۰۰ دلار وجود دارد، که می‌تواند به پر کردن شکاف ارزش منصفانه نزدیک به ۱۰۶۳۰۰ دلار منجر شود. با این حال، افزایش سریع خرید در زیر ۱۰۷۰۰۰ دلار می‌تواند منجر به بازگشت بیت کوین به بالای ۱۰۸۰۰۰ دلار شود.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

منبع: : Axel Adler Jr

بازار معاملات آتی بیت کوین با تجزیه و تحلیل جریان سرمایه به دارایی‌های مختلف، به ویژه بیت کوین و اتریوم، نشان‌دهنده روندهای قابل توجهی است. بیت کوین با جریان هفتگی ۷۹۰ میلیون دلار و اتریوم با ۲۲۶.۴ میلیون دلار، بیشترین جذب سرمایه را دارند. در مقابل، دارایی‌های چندگانه با کاهش ۱۲.۴ میلیون دلار در هفته، کاهش سرمایه را تجربه کرده‌اند. همچنین، بیت کوین با جریان سالانه ۱۵,۷۱۹ میلیون دلار، جایگاه خود را به‌عنوان پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال حفظ کرده است. این داده‌ها از منابع معتبر مانند CoinShares، تصویری دقیق از وضعیت فعلی بازار ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد.

عوامل فاندامنتالی که می‌توانند بر تغییرات قیمت بیت کوین تأثیر بگذارند، شامل اخبار و رویدادهای مرتبط با بحران‌های اقتصادی جهانی، تصمیم‌گیری‌های کلان سیاست‌گذاران اقتصادی و تغییرات در لوریج بازار هستند. افزایش حجم معاملات و تغییرات در احساسات بازار نیز نقش مهمی در پیش‌بینی حرکات آینده دارند. به عنوان مثال، با اعلام نتایج مثبت در بازارهای سهامی و ارزهای دیجیتال، ممکن است احساسات بازار به سمت خوش‌بینی سوق پیدا کند و این می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای بیت کوین شود.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

با توجه به تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال، دو سناریوی ممکن برای حرکت آینده بیت کوین را می‌توان در نظر گرفت. در سناریوی صعودی، در صورتی که بیت کوین از سطح ۱۰۹۵۰۰ دلار بالاتر برود و بتواند مقاومت‌های کلیدی را بشکند، می‌توان انتظار داشت که قیمت به سمت ۱۱۲۰۰۰ دلار حرکت کند. در این مسیر، افزایش حجم معاملات و حمایت خرید می‌تواند به تسریع این روند کمک کند. از سوی دیگر، در سناریوی نزولی، در صورتی که قیمت نتواند از سطح ۱۰۷۰۰۰ دلار بالاتر بماند، ممکن است به سمت ۱۰۵۰۰۰ دلار کاهش یابد. در این حالت، عدم توانایی در حفظ سطح‌های حمایت ممکن است به فشار فروش بیشتر و کاهش قیمت منجر شود.

منبع: : Cointelegraph/TradingView

نمودار یک ساعته بیت کوین نشان‌دهنده نوسانات قیمتی قابل توجهی است که با وجود کاهش اخیر به سطح حمایت “Equal lows”، احتمال بازگشت قیمت به ناحیه “4-hour Fair Value Gap” را دارد. شاخص میانگین متحرک نمایی (EMA) نیز به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند و قیمت ممکن است پس از کاهش به این سطح، به سمت افزایش حرکت کند. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در نزدیکی منطقه اشباع فروش قرار دارد که می‌تواند نشان‌دهنده ورود خریداران جدید به بازار باشد و موجب افزایش قیمت در آینده شود.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

با توجه به تحلیل‌های موجود و شرایط فعلی بازار بیت کوین، به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود که موقعیت‌های سرمایه‌گذاری خود را حفظ کنند و منتظر نشانه‌های مشخص‌تر برای ورود یا خروج به بازار باشند. همچنان که بازار به سمت تعیین سطوح جدید حرکت می‌کند، احتمال تغییرات ناگهانی و نوسانات بیشتر وجود دارد. به همین دلیل، اتخاذ تصمیمات مبتنی بر تحلیل‌های دقیق و محتاطانه امری حیاتی است تا از اثرات منفی تصمیمات عجولانه جلوگیری شود.

در نهایت، بیت کوین همچنان به عنوان یک دارایی دیجیتال بی‌همتا و پر از فرصت‌های سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند. با توجه به تغییرات سریع در بازار و عوامل متعدد تأثیرگذار، نظارت مستمر و تجزیه و تحلیل دقیق امری ضروری برای موفقیت در این عرصه می‌باشد.