بیت کوین در آستانه جهش ۶۴ درصدی؛ شانس خرید استثنایی پیش رو!

خلاصه‌ای از تحلیل

• بیت کوین به دنبال سقوط سریع، می‌تواند یک جهش ۶۴ درصدی را تجربه کند.
• تحلیلگران افزایش خرید نهادی را در بازار بیت کوین مشاهده می‌کنند.
• تنش‌های ژئوپلیتیکی اخیر می‌توانند به عنوان فرصتی برای خرید بیت کوین تلقی شوند.
• ضریب پویل نشان‌دهنده تداوم بازار نزولی نیست و فرصت سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.
• سابقه عملکرد بیت کوین در بحران‌های ژئوپلیتیکی نشان‌دهنده پتانسیل سرمایه‌گذاری است.

تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ نقاط کلیدی برای سرمایه‌گذاران

بازار بیت کوین با توجه به شرایط فعلی، در دوره‌ای قرار دارد که تحلیل تکنیکال می‌تواند راهنمایی مهم برای معامله‌گران باشد. سطح حمایت کلیدی در حدود ۹۸,۰۰۰ دلار تعیین شده است. این سطح به عنوان نقطه‌ای اساسی در جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت عمل می‌کند. در مقابل، سطح مقاومت در ۱۰۸,۰۰۰ دلار قرار دارد که عبور از آن می‌تواند به معنای آغاز یک روند صعودی جدید باشد.

بیشتر بخوانید: قیمت بیت کوین

اندیکاتورهای مهم مانند RSI و MACD نیز نشان‌دهنده وضعیت فعلی بازار هستند. RSI در حال حاضر نزدیک به منطقه اشباع فروش قرار دارد، که می‌تواند به عنوان نشانه‌ای مثبت در جهت خرید تلقی شود. از سوی دیگر، MACD به سمت یک تقاطع صعودی پیش می‌رود که نشان‌دهنده امکان رشد بیشتر قیمت است. تحلیل میانگین متحرک‌ها نیز نشان می‌دهد که بیت کوین در حال تغییر مسیر به سمت بالاست و می‌تواند نشانه‌ای از ورود سرمایه‌گذاران جدید باشد.

منبع: : André Dragosch/X

عملکرد بیت کوین پس از رویدادهای ژئوپلیتیک، نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجهی در قیمت است. این نمودار تغییرات قیمت بیت کوین را بر اساس رویدادهای ریسک ژئوپلیتیک از سال ۲۰۱۰ تا به امروز تحلیل می‌کند. محور افقی زمان را قبل و بعد از رویدادها نشان می‌دهد، در حالی که محور عمودی عامل عملکرد را در مقیاس لگاریتمی نمایش می‌دهد. با نزدیک شدن به رویدادهای ژئوپلیتیک، نوسانات قیمت افزایش یافته و پس از آن، بیت کوین معمولاً به افزایش قیمت چشم‌گیری دست یافته است. این تحلیل نشان می‌دهد که چگونه عوامل خارجی می‌توانند بر بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند.

فاکتورهای فاندامنتال؛ بررسی شرایط بازار بیت کوین

در کنار تحلیل تکنیکال، فاکتورهای فاندامنتال نیز نقش بسزایی در تعیین مسیر بازار بیت کوین دارند. اخیراً، حملات هوایی اسرائیل به ایران و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، تأثیر عمده‌ای بر روند قیمتی بیت کوین داشته‌اند. به دنبال این رویدادها، قیمت نفت نیز ۵ درصد افزایش یافت. این تغییرات ممکن است به عنوان یک فرصت برای ورود به بازار تلقی شوند، به ویژه با توجه به سابقه بیت کوین در واکنش به بحران‌های ژئوپلیتیکی.

بر اساس داده‌های CryptoQuant، ضریب پویل که نشان‌دهنده درآمد روزانه ماینرها نسبت به میانگین سالانه است، در محدوده تخفیف قرار دارد. این وضعیت نشان‌دهنده این است که فروش ماینرها فشار زیادی بر بازار وارد نمی‌کند و ممکن است عرضه همچنان تحت کنترل باشد. علاوه بر این، Glassnode نشان می‌دهد که بیت کوین در حال حاضر بین محدوده‌های قیمتی مهمی معامله می‌شود که می‌تواند نشان‌دهنده پتانسیل صعودی بیشتر باشد.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

منبع: : Adam Back/X

عملکرد شاخص S&P 500، طلا و بیت کوین در طول رویدادهای ژئوپلیتیکی مختلف نشان‌دهنده واکنش‌های متفاوت این دارایی‌ها به نوسانات بازار است. در زمان تشدید تنش‌های ایران و آمریکا، بیت کوین با ۱۲٪ افزایش در ۱۰ روز نخست، عملکرد بهتری نسبت به طلا و S&P 500 داشت. در مقابل، با شیوع ویروس کرونا، همه دارایی‌ها کاهش یافتند، اما بیت کوین با ۲۵٪ کاهش، بیشترین افت را تجربه کرد. چالش‌های انتخاباتی آمریکا در سال ۲۰۲۰ باعث رشد ۱۹٪ بیت کوین در ۱۰ روز نخست شد، در حالی که طلا کاهش ۱٪ را تجربه کرد. در بحران بانکی آمریکا در سال ۲۰۲۳، طلا با ۱۰٪ رشد در ۱۰ روز اولیه، به عنوان یک پناهگاه امن، عملکرد مثبتی داشت. بیت کوین در بازه ۶۰ روزه در اکثر رویدادها، بازدهی مثبتی نشان داد و در چالش‌های انتخاباتی آمریکا با ۱۳۱٪ رشد، بیشترین بازدهی را به ثبت رساند.

با توجه به تحلیل‌های انجام شده، دو سناریو برای آینده بازار بیت کوین در نظر گرفته می‌شود. در سناریوی صعودی، اگر بیت کوین بتواند سطح مقاومت ۱۰۸,۰۰۰ دلار را بشکند، ممکن است شاهد رشد ۶۴ درصدی باشیم که به قیمت‌های بالاتری منجر می‌شود. از سوی دیگر، در سناریوی نزولی، اگر سطح حمایت ۹۸,۰۰۰ دلار از دست برود، ممکن است قیمت بیت کوین به سطوح پایین‌تر نزول کند. تحلیل فاندامنتال و تکنیکال هر دو نشان‌دهنده این هستند که در حال حاضر فرصت مناسبی برای خرید و جمع‌آوری بیت کوین وجود دارد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

با توجه به تحلیل‌های موجود، به نظر می‌رسد که بازار بیت کوین در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند فرصت‌های سودآوری را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. در شرایط فعلی، بهتر است سرمایه‌گذاران با دقت بیشتری موقعیت‌های خود را مدیریت کنند و منتظر نشانه‌های مشخص‌تری از تغییر جهت بازار باشند. پایش دقیق اخبار ژئوپلیتیکی و تحلیل مستمر شرایط تکنیکال و فاندامنتال می‌تواند راهنمایی ارزشمند در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری باشد.

منبع: : CryptoQuant

شاخص Puell Multiple بیت کوین با مقایسه قیمت، ابزار مهمی برای تحلیل روند بازار ارزهای دیجیتال است. این نمودار، مناطق “پرمیوم” و “تخفیف” را با خطوط قرمز و سبز مشخص می‌کند و نشان می‌دهد که در بازه‌های زمانی مختلف، بیت کوین در چه وضعیتی قرار دارد. وقتی شاخص از خط قرمز عبور می‌کند، بازار در وضعیت پرمیوم قرار دارد و ممکن است قیمت‌ها به سقف نزدیک شوند. از طرف دیگر، عبور از خط سبز نشان‌دهنده فرصت‌های خرید در وضعیت تخفیف است. تحلیل این شاخص می‌تواند به سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک کمک کند و زمان‌های مناسب برای خرید یا فروش را مشخص نماید.

در انتها، با در نظر گرفتن تحلیل‌های مختلف و شرایط بازار، سرمایه‌گذاران می‌توانند به یک جمع‌بندی کلی برسند که در حال حاضر، خرید بیت کوین می‌تواند به عنوان یک فرصت استثنایی تلقی شود.