مراقب باشید: آیا سولانا با افت قیمتی شدید روبرو خواهد شد؟

خلاصه‌ای از تحلیل

• قیمت سولانا در معرض کاهش شدید قرار دارد به دلیل فعالیت‌های مشکوک آلامدا.
• آلامدا ۲۳ میلیون دلار سولانا را آزاد کرده که ممکن است منجر به فروش گسترده شود.
• سولانا به تقاطع مرگ نزدیک می‌شود که معمولاً به افت شدید قیمت منجر می‌شود.
• قیمت سولانا در هفته گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته است.
• شبکه سولانا با چالش‌های کوتاه‌مدت روبروست اما ممکن است در آینده جایگزین قدرتمندتری بر اتریوم شود.

آیا سولانا با افت قیمتی شدید روبرو خواهد شد؟

قیمت سولانا (SOL) اخیراً تحت فشار مضاعف قرار گرفته است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، اقدام شرکت آلامدا (Alameda) در آن‌استیک کردن حدود ۲۳ میلیون دلار SOL بوده است. این اقدام می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از احتمال فروش گسترده سولانا تلقی شود که به نوبه خود نگرانی‌هایی را در بازار ایجاد کرده است. از سوی دیگر، سولانا در حال حاضر برای سومین بار در تاریخ خود به تقاطع مرگ نزدیک شده است. این الگو زمانی روی می‌دهد که میانگین متحرک ۵۰ روزه از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور کرده و پایین‌تر از آن قرار می‌گیرد، که معمولاً نشانه‌ای از آغاز روند کاهشی در قیمت می‌باشد.

طبق گزارش‌ها، آلامدا این مقدار از سولانا را به ۳۷ آدرس مختلف مرتبط با صرافی اف‌تی‌ایکس (FTX) و خود آلامدا توزیع کرده است. جمع دارایی این آدرس‌ها اکنون بالغ بر ۱۷۸.۸۲ میلیون دلار از سولانا است که باعث افزایش اضطراب از وقوع یک فروش گسترده دیگر می‌شود. این وضعیت، با حادثه‌ای که در ماه مارس رخ داد، شباهت زیادی دارد؛ زمانی که نهنگ‌های سولانا نزدیک به ۱ میلیارد دلار از این رمزارز را آن‌استیک کردند و قیمت سولانا به پایین‌ترین سطح چند ماه گذشته سقوط کرد.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که سولانا در محدوده‌ای بحرانی قرار دارد. سطح حمایتی فعلی حدود ۱۲۰ دلار برای سولانا به شمار می‌رود، در حالی که مقاومت قوی در حدود ۱۳۰ دلار قرار گرفته است. استفاده از اندیکاتورهای RSI و MACD نشان می‌دهد که سولانا در منطقه اشباع فروش است، اما همچنان احتمال افت بیشتر وجود دارد. میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت دیگر نشانه‌های منفی را ارائه می‌دهند که می‌توانند به روند نزولی اشاره داشته باشند. به طور کلی، تکنیکال‌ها تأکید می‌کنند که خریداران باید منتظر نشانه‌های بیشتری باشند پیش از اقدام به خرید.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

تحلیل قیمت سولانا با توجه به نشانه‌های قوی انباشت و توزیع، نشان‌دهنده فشارهای بازار در پی اقدام Alameda برای unstake کردن ۲۳ میلیون SOL است. نمودار روند انباشت از Glassnode تغییرات قیمت را از می ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۵ نشان می‌دهد. در دوره‌ای از انباشت قوی، قیمت به طور قابل توجهی افزایش یافته است، اما با گذشت زمان به توزیع قوی تغییر یافته و این می‌تواند ریسک‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. این تغییرات ممکن است به دلیل تصمیمات کلان اقتصادی و استراتژی‌های خروج از بازار توسط بازیگران بزرگ باشد.

یکی از مهم‌ترین عوامل فاندامنتالی تأثیرگذار در وضعیت فعلی سولانا، اخبار مرتبط به آزادسازی و توزیع گسترده سولانا توسط آلامدا است. این رویداد نه تنها به کاهش احساسات مثبت در بازار منجر شده، بلکه حجم معاملات ۲۴ ساعته سولانا را با ۲۲.۷۱ درصد کاهش به ۴.۱ میلیارد دلار رسانیده است. تغییر در احساسات بازار و داده‌های اخیر نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران به شدت نگران فروش‌های احتمالی بیشتر هستند. اخبار منفی پیرامون بازارهای جهانی و عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی نیز از دیگر فاکتورهایی هستند که ممکن است بر قیمت سولانا در آینده تأثیرگذار باشند.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

با توجه به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، چند سناریوی احتمالی برای آینده سولانا قابل تصور است. در سناریوی نزولی، شکستن کف حمایتی ۱۲۰ دلار می‌تواند قیمت سولانا را به سطوح پایین‌تری برساند که شاید تا ۱۰۰ دلار هم برسد. از سوی دیگر، در سناریوی صعودی، اگر سولانا بتواند مقاومت ۱۳۰ دلاری را بشکند و حجم معاملات بهبود پیدا کند، امکان صعود دوباره به قیمت‌های بالاتر وجود دارد. در این میان، انتظار می‌رود که تغییرات اخبار اقتصادی و تحولات بازارهای بزرگ جهانی نقش مهمی در تعیین مسیر آینده سولانا ایفا کنند.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

با مطالعه وضعیت فعلی سولانا و تحلیل‌های موجود، به نظر می‌رسد که این رمزارز در دوره‌ای پر از چالش قرار دارد. با توجه به تقاطع مرگ و فعالیت‌های آلامدا، سرمایه‌گذاران باید محتاط عمل کنند. توصیه می‌شود که در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران موقعیت‌های خود را حفظ کرده و تا دریافت نشانه‌های مشخص‌تری از تغییرات بازار، از تصمیم گیری‌های شتاب‌زده اجتناب کنند. آینده سولانا وابسته به تغییرات تکنیکال و رویدادهای فاندامنتالی است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

در نهایت، با توجه به آنچه که تحلیل‌ها نشان می‌دهند، سولانا ممکن است در آینده با چالش‌های بیشتری روبرو شود. اما توانمندی‌های این شبکه و پیشرفت‌های فنی آن، هنوز امیدواری‌هایی برای سرمایه‌گذاران در بلندمدت ایجاد می‌کند.