اتریوم آماده یک رالی انفجاری؟ نشانه‌های صعود مشابه سال ۲۰۱۷!

خلاصه‌ای از تحلیل

• الگوی شمعی نادر Dragonfly Doji بر روی نمودار ماهانه ظاهر شده است و نشان‌دهنده تغییر روند بازار به سمت صعود است.
• اتریوم در حال بررسی سطح حمایتی پارابولیک بلندمدت خود است که در گذشته جرقه‌زن شروع دوره‌های افزایشی بوده است.
• شاخص MVRV Z-Score به منطقه انباشت وارد شده و نشانگر کم‌ارزش شدن اتریوم است.

نشانه‌های صعود: Dragonfly doji و تسلط گاوها

الگوی شمعی Dragonfly doji بر روی نمودار ماهانه اتریوم ظهور کرده است، که در گذشته نشانه آغاز دوره‌های صعودی بزرگ بوده است. این الگو زمانی تایید می‌شود که بدنه شمعی کوتاه و سایه پایین بلند باشد و قیمت در نزدیکی نقطه باز شدن بسته شود. این الگو در تاریخ دسامبر ۲۰۱۶ هم دیده شد و منجر به صعودی بی‌سابقه از زیر ۶ دلار به بیش از ۱۴۰۰ دلار شد. در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ نیز این الگو با افزایش‌های کوچک‌تر مشاهده شد. اگر گاوها موفق به تأیید این سیگنال با شروع قوی ماه جدید شوند، ممکن است شاهد آغاز رالی دیگری به سمت ۲۱۰۰ دلار باشیم.

بیشتر بخوانید: قیمت اتریوم

بررسی حمایت پارابولیک بلندمدت: تکرار تاریخ در ۲۰۱۷

تحلیل‌گران تکنیکال به ویژه Merlijn the Trader به عدم شکست سطح حمایتی پارابولیک بلندمدت اتریوم اشاره دارند که همواره به عنوان نقطه شروع دوره‌های صعودی جدید عمل کرده است. در اوایل سال ۲۰۱۷، اتریوم از این خط حمایتی جهش کرد و شاهد افزایش عمودی قیمت از حدود ۶ دلار به ۱۴۰۰ دلار بود. در این دوره، این خط حمایتی به عنوان یک پایگاه محکم برای حرکت‌های افزایشی عمل کرده است.

منبع: : TradingView

نمودار قیمت ماهانه ETH/USD روندهای مهمی را در بازار ارزهای دیجیتال نمایش می‌دهد. در بازه‌های زمانی مشخص‌شده با رنگ نارنجی، نوسانات قابل توجهی دیده می‌شود که نمایانگر تغییرات عمده در تمایلات بازار و عوامل اقتصادی مؤثر بر ارزش اتریوم است. تحلیل دقیق این نمودار می‌تواند به سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر و مدیریت ریسک کمک کند. با توجه به داده‌های فعلی، بررسی دقیق حرکات قیمتی و تحلیل تکنیکال می‌تواند نقشی کلیدی در پیش‌بینی روندهای آینده ایفا کند.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال اتریوم نشان می‌دهد که سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی در حال حاضر بر روی نمودار مشاهده می‌شود. میانگین‌های متحرک و شاخص‌های مهمی نظیر RSI و MACD نشانگر بهبود وضعیت بازار هستند و پتانسیل برگشت قیمت به سمت بالا را تایید می‌کنند. همچنین، شاخص‌های حجم معاملات حاکی از افزایش تقاضای خرید در بازار هستند که می‌تواند به روند صعودی کمک کند.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

منبع: : TradingView/Merlijn The Trader

نمودار قیمت هفتگی ETH/USD نشان‌دهنده روندهای صعودی و نزولی در بازار اتریوم است. در ابتدا، قیمت با نوسانات کم تا سپتامبر ثابت مانده و سپس با یک جهش صعودی تا اوایل ۲۰۲۴ به اوج جدیدی رسیده است. این روند صعودی با افت و خیزهایی همراه بوده و تا پایان ۲۰۲۴ به ثبات نسبی رسیده است. در سال ۲۰۲۵، نمودار حاکی از تداوم رشد قیمت است و به سطح ۹۵,۴۲۷ دلار رسیده که نشان از پتانسیل بالای بازار اتریوم دارد. تحلیلگران و سرمایه‌گذاران با توجه به این روندها، می‌توانند تصمیم‌گیری بهتری در مورد سرمایه‌گذاری‌های خود داشته باشند.

علاوه بر عوامل تکنیکال، عوامل فاندامنتال نیز نقش مهمی در تأثیرگذاری بر روند بازار دارند. اخبار و رویدادهای مرتبط با شبکه اتریوم و به‌روزرسانی‌های فنی می‌توانند به حالتهای قیمتی کمک کنند. مشاهده تغییرات در احساسات بازار و تحلیل حجم معاملات بیانگر این است که بازار در حال آماده‌سازی برای یک حرکت جدی است. این موارد می‌توانند به تشدید روند صعودی در آینده نزدیک منجر شوند.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

با توجه به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، احتمالات مختلفی برای حرکت آینده بازار اتریوم وجود دارد. سناریوی صعودی، با توجه به سیگنال‌های قوی تکنیکال و افزایش تقاضا، می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود. اما در سناریوی نزولی، اگر حمایت‌های کلیدی شکسته شوند، احتمال کاهش قیمت‌ها نیز وجود دارد. بنابراین، معامله‌گران باید به دقت وضعیت بازار را پیگیری کنند و استراتژی‌های خود را بر اساس تحولات جدید تنظیم کنند.

منبع: : Glassnode

نمودار MVRV-Z Score اتریوم نشان‌دهنده تغییرات قیمت اتریوم در طول زمان و تحلیل وضعیت بازار آن است. این نمودار با استفاده از داده‌های Glassnode، ارتباط بین قیمت روزانه (نمودار سیاه) و MVRV-Z Score (نمودار آبی) را بررسی می‌کند. بخش‌های قرمز و سبز نمودار نشانگر شرایط بیش‌فروش و بیش‌خرید هستند که می‌توانند فرصت‌های خرید یا فروش را مشخص کنند. افزایش یا کاهش شدید MVRV-Z Score می‌تواند به سرمایه‌گذاران در شناسایی نقاط بحرانی در بازار کمک کند و نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های مالی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری داشته باشد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

در این تحلیل جامع، نشانه‌هایی از بازگشت قدرت به بازار اتریوم مشاهده می‌شود. الگوهای تکنیکال و عوامل فاندامنتال نشان‌دهنده پتانسیل صعودی در آینده نزدیک هستند. به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود که با دقت موقعیت‌های خود را بررسی کرده و آماده باشند تا بر اساس تحولات جدید اقدامات لازم را به انجام برسانند. همچنان که بازار به ارائه اطلاعات بیشتر می‌پردازد، صبر استراتژیک ممکن است بهترین گزینه باشد.

در پایان، با توجه به شرایط کنونی و تحلیل‌های ارائه‌شده، به نظر می‌رسد که اتریوم در آستانه یک حرکت بزرگ صعودی قرار دارد. این می‌تواند فرصتی خوب برای سرمایه‌گذاران باشد تا از این رالی احتمالی بهره‌مند شوند و با دقت و دانش کافی به بازار نزدیک شوند.