بررسی رفتار نهنگ‌ها و تاثیرات آن بر بازار ارزهای دیجیتال آوه

نبرد برای کنترل آوه، غول وام‌دهی غیرمتمرکز به ارزش ۵۲ میلیارد دلار، از بحث درباره اقتصاد رابط کاربری به یک جنگ داخلی آشکار درباره مشروعیت حاکمیت تبدیل شده است. آنچه به عنوان اختلاف بر سر ۱۰ میلیون دلار کارمزد تعویض سالانه و مالکیت برند آغاز شد، در ۲۴ ساعت گذشته به یک نبرد تلخ رویه‌ای تبدیل شده است. افراد داخلی آوه هشدار داده‌اند که یک رأی‌گیری “خصمانه” در تعطیلات می‌تواند سلطه پروتکل را نابود کند زیرا قیمت‌ها سقوط کرده‌اند.

برای بیش از یک دهه، بخش DeFi بر اساس وعده‌ای ناقص عمل کرده است. پیشنهاد نظری یک سیستم مالی جهانی عادلانه‌تر و در دسترس‌تر همواره در برابر واقعیت عملی شکست خورده است. در عمل، DeFi تجربه کاربری‌ای فراهم کرده که با رابط‌های گیج‌کننده، هزینه‌های گس تنبیهی، و جریان‌های کاری پرخطر تعریف می‌شود. Aave اولین اپلیکیشن DeFi را راه‌اندازی کرده که مانند یک بانک واقعی احساس می‌شود و ممکن است بالاخره کریپتو را برای همه قابل دسترس کند.

بیت‌کوین با وجود تهدید جنگ در خاورمیانه، بالای ۱۰۵,۰۰۰ دلار معامله می‌شود. ارزهای HYPE، BCH، AAVE و OKB نیز در صورتی که بیت‌کوین محدوده فعلی خود را حفظ کند، ممکن است مورد توجه قرار گیرند.

بنیاد اتریوم (EF) به طور بی‌سر و صدا قدمی تاکتیکی به حوزه دیفای برداشته و با استفاده از wETH به عنوان وثیقه، ۲ میلیون دلار در قالب استیبل‌کوین‌های GHO از پروتکل آوه قرض گرفته است. مارک زلر، بنیان‌گذار ابتکار Aavechan، در تاریخ ۲۹ می این خبر را اعلام کرد و اشاره کرد که استفاده بنیاد از GHO با ارزش‌های اصلی آوه همخوانی دارد.

قیمت بیت‌کوین زیر سطح ۱۰۹,۵۸۸ دلار باقی مانده است، اما این کاهش هنوز ساختار نمودار صعودی را تغییر نداده است. اگر بیت‌کوین بتواند به طور هفتگی صعودی باشد، ممکن است افزایش‌هایی در ارزهای دیجیتال مانند HYPE، XMR، AAVE و WLD نیز شاهد باشیم. طبق گفته کیث آلن، هم‌بنیان‌گذار Material Indicators، بیت‌کوین تا زمانی که بالای سطح باز سالانه حدود ۹۳,۵۰۰ دلار معامله می‌شود، همچنان مثبت است. انتظار می‌رود تقاضای بیت‌کوین با سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های ثروت دولتی، صندوق‌های قابل معامله در بورس، شرکت‌های عمومی و برخی کشورها قوی باقی بماند. شرکت مدیریت صندوق شاخص ارزهای دیجیتال Bitwise در گزارشی اخیر اعلام کرد که سرمایه‌گذاری‌های نهادی می‌تواند حدود ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ و حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ به بیت‌کوین تزریق کند. در کوتاه‌مدت، معامله‌گران باید محتاط باشند زیرا عدم توانایی در بازگشت سریع قیمت به بالای ۱۰۹,۵۸۸ دلار می‌تواند باعث فروش سود توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت شود. اگر بیت‌کوین بازگردد، ممکن است برخی ارزهای دیجیتال دیگر نیز از دستاوردهای اخیر خود عقب‌نشینی کنند. در حال حاضر، تلاش‌های گاوها برای افزایش قیمت بالای مقاومت ۱۰۹,۵۸۸ تا ۱۱۱,۹۸۰ دلار ادامه دارد.

بیت‌کوین در صورتی که قیمت آن بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در نزدیکی ۹۲,۰۰۰ دلار باقی بماند، می‌تواند احساسات مثبت خود را حفظ کند. چندین آلتکوین نیز الگوهای نموداری صعودی را در بازه‌های زمانی ۴ ساعته و ۱ روزه نشان می‌دهند. بیت‌کوین پس از افزایش‌های آخر هفته، به سطح شکست ۹۵,۰۰۰ دلار بازگشته است. خریداران باید بتوانند سطح ۹۵,۰۰۰ دلار را حفظ کنند تا روند صعودی ادامه یابد. تیموتی پیترسن، اقتصاددان شبکه بیت‌کوین، معتقد است که بیت‌کوین می‌تواند به اوج تاریخی جدیدی برسد و در ۱۰۰ روز آینده به ۱۳۵,۰۰۰ دلار برسد، اگر شرایط خاصی محقق شود. کاهش شاخص نوسانات CBOE به زیر ۱۸ و کاهش نرخ بهره از جمله این شرایط هستند. بازارهای ارز دیجیتال ممکن است در کوتاه‌مدت نوسان داشته باشند، زیرا معامله‌گران منتظر تصمیم آتی نرخ بهره فدرال رزرو هستند. آیا بیت‌کوین می‌تواند سطح ۹۵,۰۰۰ دلار را حفظ کند؟ اگر چنین باشد، باید نمودار ارزهای دیجیتالی که ممکن است در کوتاه‌مدت افزایش یابند را مطالعه کنیم.

اکوسیستم ریپل شاهد پیشرفت قابل توجهی است و ارز XRP و استیبل‌کوین RLUSD آن به موفقیت‌های بزرگی در بازار کریپتو دست یافته‌اند. کوین‌بیس قراردادهای آتی XRP را معرفی کرده است. در تاریخ ۲۱ آوریل، کوین‌بیس قراردادهای آتی XRP را در پلتفرم مشتقات ایالات متحده خود ارائه کرد. این قراردادها که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) تنظیم می‌شوند، به معامله‌گران روشی مطابق با مقررات برای دسترسی به XRP ارائه می‌دهند.

فعالیت نهنگ‌های بازار نشان می‌دهد که در ۱۷ آوریل، سرمایه‌گذاران بزرگ بیش از ۲۰ میلیون دلار از توکن‌های دیفای مانند آوه (AAVE) و یونی‌سواپ (UNI) خریداری کرده‌اند. این خریدها به رغم رکود کلی بازار، موجی از امید در میان معامله‌گران ایجاد کرده و منجر به افزایش قیمت AAVE و UNI شده است. دیفای دوباره زنده می‌شود؟

یک معامله نامناسب باعث شد یک نهنگ کریپتو ۱۰.۹ میلیون دلار از سود احتمالی خود را از دست بدهد، هرچند که توانستند ۱.۸ میلیون دلار از معاملات خود به دست آورند.

از اواسط سال ۲۰۲۴، موجودی نقدی آوه (Aave) با ۱۱۵ درصد افزایش به ۱۱۵ میلیون دلار رسیده و عرضه استیبل‌کوین GHO این پلتفرم به ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است که درآمد قابل‌توجهی را به ارمغان آورده است. همچنین، دائوی آوه (Aave DAO) طرح جدیدی را برای افزایش ارزش توکن AAVE ارائه کرده که باعث افزایش ۳۰ درصدی ارزش آن شده است.

توکن AAVE در سال جاری عملکرد بهتری داشته است پس از اینکه دارندگان توکن به به‌روزرسانی‌های توکنومیک خود رأی مثبت دادند.

WBTC هنوز محبوب‌ترین پوشش بیت‌کوین است و طبق اطلاعات DefiLlama، تقریباً 10 میلیارد دلار در TVL دارد.