تحلیل ارزهای دیجیتال

یکی از کاربران X پیشنهاد کرد: “ببینیم این هفته چه خبرهایی در مورد تعرفه‌ها می‌گیریم، احساس می‌کنم که خبرهای مثبتی خواهد بود و ADA به ۰.۸۰ دلار می‌رسد.”

پس از کاهش‌های متوالی ۱۷.۳۹٪ و ۲.۳٪ در فوریه و مارس، سه‌ماهه دوم بیت‌کوین (BTC) با بازدهی ۳.۷۷٪ در آوریل به خوبی شکل گرفته است. در حالی که کمترین قیمت سالیانه جدید در $۷۴,۵۰۰ شکل گرفت، BTC در حال حاضر به $۹۰,۰۰۰ نزدیک‌تر است. ساختار بازار بیت‌کوین در نمودارهای زمانی طولانی‌مدت اولین شکست خود در سال ۲۰۲۵ را تجربه کرده است که موجب خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به افزایش قیمت‌های قابل توجه شده است. با این حال، عوامل مختلفی می‌توانند در دو هفته آینده مانع از افزایش قیمت BTC شوند و احتمالاً قیمت آن را در حدود $۹۰,۰۰۰ محدود کنند. در بازار آتی، نسبت اهرم BTC-USDT به میزان ۵۰٪ کاهش یافته است که نشان‌دهنده دوره‌ای از کاهش فعالیت است. به گفته محقق بیت‌کوین، آکسل آدلر جونیور، حجم خالص خریداران در ۱۱ آوریل به $۸۰۰ میلیون افزایش یافت که نشان‌دهنده یک افزایش خرید تهاجمی است. قیمت BTC نیز از $۷۸,۰۰۰ به $۸۵,۰۰۰ در سه روز افزایش یافت. مارتیون، تحلیلگر جامعه CryptoQuant، تأیید کرد که این افزایش قیمت ناشی از اهرم است، زیرا معامله‌گران خرد هنوز نقشی مؤثر ندارند.

بازار اتریوم (ETH) به نزدیکی پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است، زیرا یک الگوی نموداری نزولی کلاسیک نشان‌دهنده یک تصحیح عمیق‌تر به سمت ۱۱۰۰ دلار است. تسلط بازار اتریوم در حال کاهش است. در تاریخ ۹ آوریل، تسلط بازار اتریوم به ۷.۱۸٪ کاهش یافت که نزدیک به پایین‌ترین سطح تاریخی ۷.۰۹٪ در سپتامبر ۲۰۱۹ است. تحلیلگر معروف رمزارز، رکت کپیتال، در پستی در تاریخ ۱۳ آوریل اظهار داشت که اتریوم باید این منطقه سبز را حفظ کند تا بتواند در ماه‌های آینده بازار را برتر کند. سهم بازار اتر اکنون به پایین‌ترین ارزش خود از سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۰ رسیده است. در همین حال، نزدیک‌ترین رقیب اتریوم از نظر ارزش بازار، XRP، در همان بازه زمانی، افزایش تسلط بیش از ۲۰۰٪ داشته است. رقبای اصلی لایه-۱ اتریوم، BNB و Solana نیز افزایش تسلط ۴۰٪ و ۳۴۴٪ از سال ۲۰۲۳ داشته‌اند. دلایل مختلفی برای این عملکرد کم‌رمق وجود دارد از جمله تقاضای ضعیف نهادی، بازار مشتقات کند، و رقابت فزاینده از سوی بلاکچین‌های لایه-۱ دیگر. مشکلات بیشتری برای اتریوم در تحلیل ارزش کل قفل‌شده (TVL) بلاکچین‌های رقیب مشاهده می‌شود. اگرچه اتریوم همچنان با تسلط ۵۱.۷٪ پیشتاز است، اما این معیار از ۶۱.۲٪ در فوریه ۲۰۲۴ کاهش یافته است.

توکن RFC به‌طور غیرمنتظره‌ای توجه معامله‌گران را به خود جلب کرد و قیمت آن به سرعت افزایش یافت، به‌طوری‌که ارزش بازارش از ۱۰۰ میلیون دلار گذشت. به نظر می‌رسد ایلان ماسک در رشد این میم کوین تأثیرگذار بوده است.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر قدرت فروشندگان کاردانو بیشتر از خریداران است و تقاضا در سطوح بالاتر کاهش یافته. به گزارش کوین تلگراف، خریداران برای عبور کاردانو از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۶۵ دلار) با مشکل مواجه‌اند، که این موضوع نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای این ارز دیجیتال است.

بیت‌کوین اکنون سهم بیشتری از بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار دارد و اهمیت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است، زیرا در میان رشد گسترده بازار، بخش بزرگتری از دنیای کریپتو را به خود اختصاص داده است.

در تحلیل اتریوم مشخص شده است که این ارز دیجیتال با سطوح حمایت و مقاومت مهمی مواجه است. طبق گزارش کوین تلگراف، اتریوم در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه خود به قیمت ۱٬۷۲۲ دلار فشار فروش زیادی را تجربه می‌کند. این مسئله از سایه بلند کندل آن در تاریخ ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) مشاهده شده است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از فوریه تاکنون ۵۰۰ میلیارد دلار به بازارهای مالی تزریق کرده است. این اقدام با استفاده از حساب عمومی خزانه‌داری (TGA) و پس از رسیدن به سقف بدهی ۳۶ تریلیون دلاری در ۲ ژانویه ۲۰۲۵ صورت گرفت. تحلیلگر مالی، توماس، اظهار داشت که این افزایش نقدینگی باعث افزایش نقدینگی خالص فدرال رزرو به ۶.۳ تریلیون دلار شده و ممکن است در آینده از قیمت بیت‌کوین (BTC) حمایت کند، هرچند که دارایی‌های پرریسک تا کنون رشد کمی داشته‌اند. کاهش سرمایه در TGA نشان‌دهنده تزریق پول به اقتصاد است که نقدینگی موجود در بازارها را افزایش می‌دهد. توماس توضیح داد که کاهش TGA از ۱۲ فوریه آغاز شد و موجودی آن از ۸۴۲ به حدود ۳۴۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. انتظار می‌رود نقدینگی هدف‌گذاری شده تا پایان آوریل به ۶۰۰ میلیارد دلار برسد. توماس افزود که فصل مالیات جاری به‌طور موقت نقدینگی را کاهش می‌دهد، اما انتظار می‌رود کاهش TGA در ماه مه از سر گرفته شود. اگر مذاکرات سقف بدهی تا اوت ادامه یابد، نقدینگی خالص می‌تواند به سطحی بی‌سابقه از ۶.۶ تریلیون دلار برسد که می‌تواند به افزایش قیمت بیت‌کوین کمک کند. بر اساس مطالعه‌ای توسط تحلیلگر مالی، Lyn Alden، بیت‌کوین به‌طور تاریخی ۸۳٪ از زمان‌ها با نقدینگی جهانی حرکت کرده است.

با افزایش محبوبیت DOGE، یکی از توسعه‌دهندگان برجسته به جامعه هشدار می‌دهد که از برخی توکن‌های کلاهبرداری پرهیز کنند.

صرافی‌های متمرکز (CEXs) متهم به بی‌توجهی به دستکاری در بازار شده‌اند و بازار آلت‌کوین‌ها به بازاری از بی‌اعتمادی تبدیل شده است.