فروش بزرگ نهنگ‌ها؛ اتریوم در مسیر افت ۲۵ درصدی قرار گرفت!

خلاصه‌ای از تحلیل

• اتریوم در خطر افت ۲۵ درصدی به سمت ۱۶۰۰ دلار قرار دارد.
• نگرانی‌ها از افت احتمالی قیمت به دلیل فعالیت نهنگ‌ها افزایش یافته است.
• افزایش انتقال اتریوم به بایننس طی پنج روز گذشته، فشار نزولی را بیشتر کرده است.
• تحلیل‌های فنی نشان از کاهش قدرت بازار و احتمال نزول قیمت دارد.

تحلیل بازار اتر؛ نگرانی‌ها از سقوط

در ماه‌های اخیر، یکی از نشانه‌های بارز بازار اتریوم، فروش عمده از سوی نهنگ‌ها بوده است. این اقدام می‌تواند نشان‌دهنده تلاش‌های این سرمایه‌گذاران بزرگ برای کاهش ریسک یا پیش‌بینی افت بیشتر قیمت باشد. در بازارهای مالی، نهنگ‌ها معمولاً نقش قابل‌توجهی در تعیین جهت حرکت قیمت‌ها دارند و حرکت آن‌ها به سمت فروش می‌تواند باعث افزایش فشار فروش و کاهش قیمت‌ها شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران معتقدند که سطح مقاومتی که در گذشته اتریوم را نگه داشته بود، اکنون به چالش کشیده شده و هرگونه عدم موفقیت در عبور از این مقاومت می‌تواند اتریوم را به سمت قیمت‌های پایین‌تر هدایت کند.

منبع: : TradingView

قیمت اتریوم در مقابل دلار آمریکا در نمودار دو هفته‌ای نشان‌دهنده‌ی تغییراتی است که با قرارگیری زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای و خط روند پایینی مثلث مشخص می‌شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده‌ی حمایتی و مقاومتی خود نوسان دارد که می‌تواند به تغییرات قیمتی آینده اشاره کند. با توجه به افزایش ۱۰.۵۲ درصدی اخیر، اتریوم همچنان در تلاش برای بازگشت به سطح‌های مقاومتی است و حرکت قیمت در این محدوده نیاز به تحلیل‌های بیشتر و بررسی دقیق دارد.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

بررسی نمودارهای تکنیکال نشان‌دهنده ضعف‌های قابل‌توجه در روند فعلی اتریوم است. در نمودار دو هفته‌ای، اتریوم به زیر خط روند پایین‌تری که از میانه سال ۲۰۲۲ حفظ شده بود، شکسته است. این روند نشان‌دهنده عدم توانایی قیمت در باقی ماندن در محدوده‌های بالاتری است. تحلیلگران از ابزارهای مختلفی مانند میانگین متحرک نمایی و شاخص قدرت نسبی (RSI) برای پیش‌بینی‌های خود استفاده کرده‌اند. پایین‌تر بودن شاخص قدرت نسبی اتریوم از خط روند نزولی چند ساله، نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران و افزایش احتمال نزول قیمت به سوی ۱۶۰۰ دلار است. این شاخص‌ها همگی بر کاهش قدرت اتریوم دلالت دارند و احتمال افت قیمت را افزایش می‌دهند.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

در کنار تحلیل‌های تکنیکال، فاکتورهای فاندامنتال نیز نقش مهمی در تعیین قیمت اتریوم دارند. خبرهایی مانند انتقال بیش از ۲۳۷ میلیون دلار از اتریوم به صرافی‌ها، به خصوص به بایننس، می‌تواند نشان‌دهنده احتمال فروش بیشتر این ارز در روزهای آتی باشد. این انتقال‌ها همزمان با افزایش جریان ورودی اتریوم به بایننس رخ داده که به مدت پنج روز متوالی ادامه داشته است. افت موجودی کیف‌پول‌های با دارایی بزرگ اتریوم و افزایش موجودی کیف‌پول‌های متوسط نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بزرگ ممکن است در حال تقسیم دارایی‌های خود به کیف‌پول‌های کوچکتر باشند یا احتمالاً در حال توزیع اتریوم به آدرس‌های جدید برای فروش باشند.

منبع: :Lookonchain

انتقال‌های نهنگ‌های اتریوم و تحلیل‌های مالی مرتبط با آن، یک ماه پس از پکترا، به چشم‌انداز استیکینگ نهادی اتریوم توجه ویژه‌ای دارد. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت نقش نهادهای بزرگ در بازار ارزهای دیجیتال و تأثیرات بالقوه آن بر ارزش و پایداری شبکه اتریوم است. داده‌ها از منبع Lookonchain ارائه شده و بررسی این انتقال‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک کمک کند.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

در شرایط فعلی، پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده دو سناریوی محتمل برای اتریوم است؛ اولین سناریو نزولی که در صورت شکست سطوح حمایتی فعلی، می‌تواند قیمت را به ۱۶۰۰ دلار برساند. در مقابل، سناریوی صعودی حاکی از آن است که در صورتی که اتریوم بتواند مقاوت‌های فعلی را بشکند و شاخص قدرت نسبی نیز از خط روند نزولی عبور کند، افزایش قیمت تا محدوده‌های بالاتر امکان‌پذیر خواهد بود. این تحلیل‌ها نشان می‌دهند که هر گونه تغییر در وضعیت تکنیکال یا فاندامنتال می‌تواند به سرعت جهت بازار را تغییر دهد و سرمایه‌گذاران باید با دقت و آگاهی بیشتری حرکت کنند.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

منبع: : CryptoQuant

جریان ورود و خروج اتریوم به و از صرافی بایننس و دیگر صرافی‌های رمزنگاری در مدت زمانی مشخص نشان‌دهنده تغییرات قابل توجهی است. ورود اتریوم به بایننس برای پنج روز متوالی افزایش یافته است که این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از افزایش فعالیت معاملاتی در این صرافی باشد. تحلیل این داده‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های مالی و مدیریت دارایی‌های دیجیتال کمک کند. اطلاعات ارائه شده توسط CryptoQuant ابزاری ارزشمند برای درک بهتر وضعیت بازار رمزنگاری است.

در جمع‌بندی این تحلیل، به نظر می‌رسد که وضعیت فعلی بازار اتریوم نیاز به احتیاط بیشتر از سوی سرمایه‌گذاران دارد. با توجه به نشانه‌های نزولی و فعالیت نهنگ‌ها، توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران فعلاً موقعیت‌های خود را حفظ کنند و تا زمانی که نشانه‌های واضح‌تری از تغییرات بازار به دست نیاید، تصمیم‌گیری بیشتری انجام ندهند.

در پایان، باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال همواره با ریسک همراه است و بهتر است قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات لازم انجام شود. با افزایش دانش و آگاهی، می‌توان بهترین تصمیمات را در این بازار پرنوسان اتخاذ کرد.

منبع: : Glassnode

تحلیل داده‌های نمودارهای ارائه شده از Glassnode نشان می‌دهد که توزیع اتریوم در میان کیف‌پول‌های دارای ۱۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ و ۱۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ واحد، نوسانات قابل توجهی را در طول زمان تجربه کرده است. در بازه زمانی مشخص‌شده، هر دو گروه از کیف‌پول‌ها افزایش قابل توجهی در مقدار اتریوم نگهداری‌شده دارند که با تغییرات قیمت اتریوم همزمان است. این تغییرات نشان‌دهنده تأثیرپذیری نگهداری اتریوم توسط کیف‌پول‌های بزرگ از روندهای بازار و ارزش اتریوم است. با توجه به رفتار این دو گروه، می‌توان نتیجه گرفت که آنها نقش مهمی در نوسانات بازار و تعیین قیمت اتریوم دارند.