ریزش متوالی اتریوم؛ آیا نقطه‌ی کف برابری ETH/BTC نزدیک است؟

خلاصه‌ای از تحلیل

• توکن اتریوم (ETH) در ماه مارس با 18.47 درصد کاهش مواجه شد، و چهار کندل قرمز متوالی را ثبت کرد.
• تحلیلگران معتقدند که ممکن است اتریوم به کف خود نزدیک شده یا با کاهش بیشتری روبرو شود.
• نسبت اتریوم/بیت کوین در 30 مارس به کف پنج‌ساله 0.021 رسید.
• هزینه‌های شبکه اتریوم به 22 میلیون دلار در مارس 2025 کاهش یافت که کمترین میزان از ژوئن 2020 است.
• تحلیلگر “VentureFounder” پیش‌بینی کرده که نقطه کف ETH/BTC ممکن است طی چند هفته آینده مشاهده شود.
• نکات تاریخی نشان می‌دهد که اتریوم پس از سه یا بیشتر کندل نزولی متوالی به یک کف کوتاه‌مدت می‌رسد.

کاهش متوالی اتریوم و تحلیل تکنیکال

اتریوم به عنوان یکی از پرطرفدارترین ارزهای دیجیتال، در ماه‌های اخیر با یک روند نزولی متوالی مواجه شده است. پس از کاهش 18.47 درصدی در ماه مارس، اتریوم چهار کندل ماهانه قرمز پی‌درپی را ثبت کرده است؛ وضعیتی که از زمان بازار نزولی سال 2022 بی‌سابقه بوده است. کاهش قیمت‌ها در هر ماه و بسته‌شدن هر ماه زیر قیمت ماه قبل، باعث شده تا تحلیلگران درباره نزدیک شدن به کف احتمالی اتریوم بحث کنند. یکی از نکات مهم در تحلیل تکنیکال، بررسی نسبت اتریوم/بیت کوین است که در 30 مارس به کمترین سطح پنج‌سال گذشته یعنی 0.021 رسید. این کاهش نشان‌دهنده عملکرد ضعیف اتریوم نسبت به بیت کوین طی پنج سال گذشته است. در حقیقت، آخرین مرتبه‌ای که نسبت ETH/BTC به این سطح کاهش یافت، ارزش اتریوم بین 150 تا 300 دلار بود. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران نسبت به آینده این ارز دیجیتال محتاط هستند و امیدوارند که در آینده‌ای نزدیک تغییرات مثبتی در این روند مشاهده شود.

جزئیات بیشتر: قیمت بیت کوین

منبع: : Cointelegraph/TradingView

نمودار ماهانه اتریوم به بیتکوین نشان‌دهنده روند نزولی ارزش اتریوم نسبت به بیتکوین از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ است. در این دوره، کاهش قابل‌توجهی مشاهده می‌شود که به سطحی می‌رسد که آخرین بار در می ۲۰۲۰ دیده شده بود. این کاهش می‌تواند به عواملی مانند تغییرات بازار، نوسانات اقتصادی و رقابت بین ارزهای دیجیتال ارتباط داشته باشد. تحلیل این روند برای سرمایه‌گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد تا استراتژی‌های مناسبی برای مدیریت سرمایه خود اتخاذ کنند.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

در این مقاله، مهم‌ترین سطوح حمایتی و مقاومتی اتریوم بررسی می‌شود. یکی از ابزارهای متداول در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای مختلف مانند RSI و MACD هستند که برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت‌ها استفاده می‌شوند. RSI یا شاخص قدرت نسبی، وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک دارایی را نشان می‌دهد. در حال حاضر، RSI اتریوم نشان می‌دهد که قیمت در منطقه فروش بیش‌از‌حد قرار دارد. MACD یا میانگین متحرک همگرایی/واگرایی نیز یکی از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال است که با استفاده از دو خط میانگین متحرک، نقاط ضعف و قوت روند قیمت را مشخص می‌کند. به نظر می‌رسد که اتریوم در مرحله‌ای قرار دارد که ممکن است به زودی نشانه‌های معکوس شدن روند مشاهده شود. این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات دقیق‌تری درباره خرید یا فروش اتریوم بگیرند.

نشانه‌های رو به پایین کوتاه‌مدت و چشم‌انداز آینده

بررسی تاریخچه اتریوم نشان می‌دهد که پس از سه یا بیشتر کندل نزولی متوالی، اغلب با یک کف کوتاه‌مدت مواجه شده است. بیشترین تعداد ماه‌های قرمز پشت سر هم در سال 2018 با هفت ماه رخ داده بود، اما پس از آن قیمت‌ها به طور قابل‌توجهی افزایش یافتند. در سال 2022 نیز پس از سه ماه نزول، قیمت اتریوم تقریبا برای یک سال در یک محدوده تثبیت شد. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که احتمال سبز شدن بازار اتریوم در ماه‌های آتی وجود دارد. بر اساس بازدهی‌های فصلی گذشته اتریوم، این ارز دیجیتال کمترین تعداد کاهش قیمت‌ها را در سه‌ماهه دوم سال تجربه کرده است. با توجه به عملکرد گذشته، فرصت‌های مناسبی برای سودآوری در ماه‌های آتی وجود دارد. میانگین بازدهی در سه‌ماهه دوم به 60.59 درصد می‌رسد که نشان‌دهنده احتمال بازدهی مثبت در ماه آوریل است.

منبع: : token terminal

هزینه‌ها و قیمت اتریوم در طی سال‌های مختلف نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. در اوایل سال ۲۰۱۸ و همچنین در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، اوج‌های قابل توجهی در هزینه‌ها و قیمت مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده افزایش فعالیت و تقاضا در شبکه اتریوم است. این نوسانات می‌تواند به عوامل مختلفی از جمله پذیرش گسترده‌تر فناوری بلاکچین و تغییرات بازار جهانی مرتبط باشد. تحلیل دقیق این روندها می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد سرمایه‌گذاری‌های خود بگیرند.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

در بازار ارزهای دیجیتال، عوامل فاندامنتال نظیر اخبار و رویدادها به شدت بر تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارند. تحلیل حجم معاملات نشان می‌دهد که سطح فعالیت و علاقه به شبکه اتریوم کاهش یافته است. کاهش هزینه‌های شبکه اتریوم به 22 میلیون دلار در مارس 2025 نشان از کاهش فعالیت شبکه و عدم تقاضای مازاد است. از سوی دیگر، تغییرات احساسی در بازار نیز بر روی تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیرگذاری می‌کند. عدم قطعیت اقتصادی و چرخه‌های سیاست پولی بانک‌های مرکزی می‌تواند بر روی بازار اتریوم تأثیر بگذارد. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران باید به دقت اطلاعات و تحلیل‌های روزانه را دنبال کنند تا بتوانند تصمیمات بهتری در مورد سرمایه‌گذاری در اتریوم بگیرند.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

منبع: : X.com

نمودار تحلیل اتریوم/بیت کوین نشان‌دهنده نوسانات قابل توجهی در طول زمان است که با کاهش‌های عمده‌ای حدود ۵۶.۲۸٪ و ۶۱.۶۲٪ مواجه شده است. خطوط افقی نشان‌دهنده سطوح مقاومت و حمایت کلیدی هستند که به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا نقاط بازگشتی را شناسایی کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در ناحیه بیش‌فروش قرار دارد که می‌تواند نشان‌دهنده احتمال بازگشت قیمت به سطوح بالاتر باشد. این تحلیل توسط یک تحلیل‌گر برجسته ارائه شده و منبع آن وب‌سایت X.com است.

با توجه به شرایط فعلی بازار و تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، سناریوهای مختلفی برای حرکت آینده بازار اتریوم می‌توان پیش‌بینی کرد. در سناریوی صعودی، اگر شرایط اقتصادی بهبود یابد و علاقه به ارزهای دیجیتال افزایش پیدا کند، احتمالاً بازار اتریوم شاهد رشد قیمت‌ها خواهد بود. در سناریوی نزولی، در صورتی که شرایط اقتصادی نامساعد باقی بماند یا وقایع منفی در بازار رخ دهد، ممکن است اتریوم با کاهش قیمت بیشتری روبرو شود. به همین دلیل، پیگیری مستمر اخبار و تحلیل‌های تکنیکال برای سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود تا بتوانند تصمیمات آگاهی بیشتری بگیرند و در زمان مناسب به بازار واکنش نشان دهند.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

با توجه به شرایط فعلی بازار و تحلیل‌های انجام‌شده، سرمایه‌گذاران بهتر است با دقت و احتیاط به معاملات خود ادامه دهند. پیگیری مستمر اخبار و روندهای بازار می‌تواند به شناخت بهتر فرصت‌ها و تهدیدها کمک کند. در شرایط فعلی، حفظ موقعیت‌های سرمایه‌گذاری و انتظار برای نشانه‌های واضح‌تر، توصیه می‌شود. در نهایت، آگاهی از تغییرات احتمالی در سیاست‌های اقتصادی و مالی نیز اهمیت دارد تا سرمایه‌گذاران بتوانند با هوشمندی بیشتری در بازار اتریوم عمل کنند.

منبع: : Cointelegraph/TradingView

اتریوم در نمودار ماهانه نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. افزایش شدید قیمت با رشد ۲۱۴.۸۳٪ در ۴۸۶ روز نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار در این دوره است. اما، کاهش‌های پی‌درپی از جمله افت ۶۷.۳۸٪ در ۶۱ روز، بیانگر عدم پایداری کامل و نیاز به تحلیل دقیق‌تر برای پیش‌بینی روندهای آینده است. تحلیل‌گران باید به نقاط حمایت و مقاومت توجه ویژه‌ای داشته باشند تا بتوانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب را شناسایی کنند.

در پایان، همتراز با تحلیل‌ها و داده‌های ارائه‌شده، ممکن است شاهد تحولات مثبتی در بازار اتریوم باشیم. اما همواره باید با رعایت احتیاط و تحلیل دقیق به معاملات ادامه داد تا از فرصت‌ها بهترین بهره‌برداری را داشته باشیم.