آیا سقوط اتریوم به ۱۵۰۰ دلار حتمی است؟

خلاصه‌ای از تحلیل

• اتریوم تحت فشار نزولی قوی قرار دارد و به زیر سطح‌های کلیدی بازگشته است.
• ساختار تکنیکال ضعیف است و به نظر می‌رسد افت بیشتری در روزهای آتی محتمل باشد.
• مقاومت فروشندگان قوی باقی می‌ماند و احتمال ورود به منطقه حمایتی ۱۵۰۰ دلار وجود دارد.
• نوسانات اخیر در بازار نشان‌دهنده عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان است.

بررسی گراف روزانه و تحلیل آن

در تحلیل قیمت اتریوم، نمودار روزانه اهمیت ویژه‌ای دارد. نمودار نشان می‌دهد که اتریوم از یک کانال صعودی به طور قطعی شکسته است. این کانال از اوایل ماه می شکل گرفته بود و با دقت بالایی عمل کرد. اتریوم از نزدیک به ۲۹۰۰ دلار به بالای ۲۲۰۰ دلار در عرض چند روز سقوط کرد. در این حین، به منطقه بزرگی به نام Fair Value Gap (FVG) بین ۱۹۰۰ تا ۲۲۰۰ دلار وارد شد و برخی خریداران در این محدوده وارد شدند. اگرچه ما شاهد واکنش‌هایی در این منطقه بودیم و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را نیز لمس کرد، اما شتاب همچنان ضعیف است. میانگین متحرک ۱۰۰ روزه نیز در حدود ۲۲۰۰ دلار به عنوان حمایت عمل می‌کند. با این حال، رد شدن از میانگین ۲۰۰ روزه در حدود ۲۶۰۰ دلار نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان کنترل دارند. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز حدود ۳۵ است که هنوز در ناحیه اشباع فروش نیست اما به منطقه بحرانی نزدیک شده است. اگر محدوده FVG نتواند حمایت کند، منطقه حمایتی اصلی بعدی در ۱۵۰۰ دلار قرار دارد. این سطح قبلاً به عنوان پایه‌ای برای رشد اتریوم در ماه آوریل عمل کرده است. بنابراین، خریداران نیاز به بازپس‌گیری میانگین متحرک ۲۰۰ روزه همراه با حجم معاملاتی قوی دارند تا بتوانند به هر گونه ادامه رشد صعودی امیدوار باشند.

تحلیل نمودار ۴ ساعته و روند‌های جاری

نمودار ۴ ساعته نیز اطلاعات خوبی از وضعیت اتریوم ارائه می‌دهد. بعد از شکست از کانال صعودی، قیمت اتریوم دوباره به مرز پایینی کانال بازگشت اما نتوانست آن را بازپس بگیرد و سریعاً به سمت منطقه ۲۱۰۰ دلار کاهش یافت. این سطح به صورت موقت آرامش بخش بود، اما برگشت‌ها ضعیف و اصلاحی به نظر می‌رسند. ساختار نزولی قابل مشاهده‌ای با اوج‌ها و فرودهای پایین‌تر شکل گرفته است. RSI در این بازه زمانی حدود ۳۴ است که بیانگر ضعف در تلاش‌های صعودی است. مگر اینکه اتریوم بتواند بالای ۲۳۰۰ دلار برگردد و این سطح را به عنوان حمایت جدید حفظ کند، فشار فروش فعلی می‌تواند به کاهش بیشتر به سمت سطح ۲۰۰۰ دلار منجر شود. در صورت تقویت فروش، منطقه تقاضای قوی بعدی در نزدیکی ۱۸۰۰ دلار قرار دارد.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال اتریوم، سطوح حمایت و مقاومت اصلی اهمیت بسیاری دارند. شکست اتریوم از کانال صعودی و عدم بازپس‌گیری آن نشان‌دهنده ضعف در بازار است. اندیکاتورهای مهمی نظیر RSI و MACD نیز در حال حاضر به نفع فروشندگان حرکت می‌کنند و نشان می‌دهند که بازار هنوز برای یک بازگشت قوی آماده نیست. همچنین، میانگین متحرک‌های ۲۰۰ و ۱۰۰ روزه نقش حیاتی در تعیین نقاط حمایت و مقاومت دارند.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

عوامل فاندامنتال متعددی بر روی بازار اتریوم تأثیر دارند. یکی از عوامل مهم اخیر، افزایش قابل توجه لیکویید شدن‌های طولانی در بازار است که به دلیل افت شدید قیمت به زیر ۲۲۰۰ دلار رخ داده است. این لیکویید شدن‌ها نشان می‌دهند که بسیاری از موقعیت‌های طولانی با اهرم بالا از بین رفته‌اند. اخبار و رویدادهای مرتبط در بازار نیز می‌توانند به سرعت بر احساسات و تصمیمات سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارند. علاوه بر این، تغییرات ناگهانی در حجم معاملات نیز نشان‌دهنده نوسانات بازار و تغییر در احساسات سرمایه‌گذاران است.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، سناریوهای متعددی برای حرکت آینده اتریوم وجود دارد. در سناریوی نزولی، اگر فشار فروش ادامه یابد و اتریوم نتواند سطح ۲۳۰۰ دلار را بازپس بگیرد، احتمال کاهش به سمت منطقه حمایتی ۱۵۰۰ دلار وجود دارد. این سناریو با توجه به ضعف ساختاری و اندیکاتورهای نزولی، محتمل‌تر به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، در سناریوی صعودی، اگر خریداران بتوانند میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را بازپس بگیرند و حجم معاملاتی افزایش یابد، امکان بازیابی به سمت سطوح بالاتر نیز وجود دارد. با این حال، برای تحقق این سناریو نیاز به حجم معاملات قوی و تغییر در روند بازار است.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

تا زمانی که نشانه‌های قوی‌تری از برگشت روند مشاهده نشود، حفظ موقعیت‌ها برای سرمایه‌گذاران عاقلانه‌تر به نظر می‌رسد. شرایط فعلی بازار و تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال نشان می‌دهند که اتریوم همچنان در یک دوره ضعف قرار دارد و بهترین کار برای سرمایه‌گذاران حفظ موقعیت‌های فعلی و انتظار برای نشانه‌های بهتری برای ورود مجدد به بازار است. انتخاب‌های بهتری از سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌مدت یا تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده باید از طریق تحلیل دقیق و بررسی مداوم انجام شوند.

در پایان، مهم است که با دقت به تحلیل‌ها و تغییرات بازار توجه کنیم تا تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بهتری بگیریم. بررسی دقیق نمودارها و شاخص‌ها می‌تواند به ما در شناسایی فرصت‌های مناسب کمک کند و ما را از خطرات بزرگ‌تر دور نگه دارد.