آیا افت سنگین بیت کوین و بازارهای آمریکا فرصتی برای بازگشت است؟

خلاصه‌ای از تحلیل

• ارزش بیت کوین 8% کاهش یافت و بازارهای آمریکا نیز با افت شدید مواجه شدند.
• اعلام تعرفه‌های جدید اقتصادی از سوی رئیس‌جمهور آمریکا موجی از نگرانی را در بازارهای مالی ایجاد کرد.
• سطح حمایتی 80,000 دلار برای بیت کوین حفظ شد، اما نگرانی از رکود اقتصادی همچنان وجود دارد.
• میزان تسویه‌حساب‌های بازار کریپتو به بیش از 573 میلیون دلار رسید.
• شاخص نزدک با کاهش 5.23 درصدی و شاخص داوجونز با افت 3.41 درصدی روبرو شد.

تحلیل جامع افت بیت کوین و بازارهای مالی آمریکا

بیت کوین و بازارهای مالی آمریکا در وضعیت ناپایدار و کاهش شدید قرار گرفتند. این اتفاق پس از اعلام تعرفه‌های جدید اقتصادی از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده صورت گرفت که به شدت موجب بروز نگرانی و بی‌اطمینانی در میان سرمایه‌گذاران شده است.
طبق اطلاعات موجود، تنها در یک روز، شاخص S&P 500 با افتی 4.2 درصدی، بزرگترین کاهش خود از ژوئن 2020 را تجربه کرد. شاخص‌های مالی دیگر مانند داوجونز و نزدک نیز کاهش‌های قابل توجهی را به ثبت رساندند. در این میان، ارزش بیت کوین 8% کاهش یافت، اما همچنان حمایت خود در سطح 80,000 دلار را نگه داشت.

جزئیات بیشتر: قیمت بیت کوین

این کاهش‌ها عمدتاً از عدم اطمینان پیرامون تعرفه‌های جدید و نگرانی از رکود اقتصادی ناشی می‌شود. از سوی دیگر، اطلاعات CoinGecko نشان می‌دهد که کل بازار کریپتو نیز 6.8% افت کرده است و به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت، امکان رالی احیای قابل توجهی وجود ندارد.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار

از نظر تحلیل تکنیکال، بازار بیت کوین و کریپتو با افزایش تسویه‌حساب‌ها مواجه شده است. بر اساس اطلاعات CoinGlass، بیش از 200,000 معامله‌گر در 24 ساعت گذشته تسویه‌حساب شدند که مجموعاً به بیش از 573 میلیون دلار می‌رسد. در این بین، بیشترین تسویه‌حساب در پلتفرم Binance با بستن اجباری یک موقعیت ETH/USDT به ارزش 11.97 میلیون دلار رخ داده است.

اطلاعات بیشتر: قیمت اتریوم

به نظر می‌رسد که کاهش اهرم‌های بازار و افت علاقه باز برای بیت کوین، به کاهش زیر 50 میلیارد دلار رسیده است. در این شرایط، ویدسون، تحلیل‌گر بازار، به اینکه نقشه‌های حرارتی تسویه‌حساب، اهرم سنگینی را در حدود 80,000 دلار نشان می‌دهند، اشاره می‌کند و احتمال افت بیت کوین به بازه 64,000 تا 65,000 دلار را در صورت شکستن این سطح با حجم معاملات بالا می‌دهد. از سوی دیگر، عوامل فاندامنتال نیز تأثیر بسزایی در روند نزولی بازار داشتند. اخبار مربوط به تعرفه‌های اقتصادی و نگرانی‌ها از رکود، احساسات بازار را تغییر داده و بر حجم معاملات نیز اثر گذاشته‌اند.

منبع: : CoinGlass

نمودار کل لیکوئیدیشن‌های کریپتو نشان‌دهنده نوسانات بازار در بازه زمانی ۱۲ ساعته است. در این نمودار، موقعیت‌های خرید (لانگ) به رنگ سبز و موقعیت‌های فروش (شورت) به رنگ قرمز نمایش داده شده‌اند. مشاهده می‌شود که در تاریخ‌های ۲۷ فوریه و ۲ مارس، حجم بالایی از موقعیت‌های لانگ و شورت لیکوئید شده‌اند که این امر حاکی از تغییرات شدید در قیمت بازار است. همچنین، خط زرد رنگ روند کلی قیمت را در این دوره نشان می‌دهد که با وجود نوسانات، نسبتا پایدار باقی مانده است. داده‌های این نمودار از منبع CoinGlass استخراج شده و می‌تواند برای تحلیل‌گران مالی در درک بهتر رفتار بازار کریپتو مفید باشد.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

سناریوهای محتمل برای حرکت آینده بازار بیت کوین و کریپتو شامل جهتی دوگانه است. در یک سناریوی نزولی، در صورتی که بیت کوین نتواند سطح حمایتی 80,000 دلار را حفظ کند و فشار فروش افزایش یابد، ممکن است به سطوح پایین‌تری از جمله 64,000 تا 65,000 دلار برسد. این سناریو تحت تأثیر عوامل فاندامنتالی مانند عدم اطمینان اقتصادی و تغییرات سیاست‌های جهانی قرار دارد.
در یک سناریوی صعودی، اگر بیت کوین بتواند حمایت خود را بالاتر از 80,000 دلار ثابت نگه دارد و با حمایت خریداران مواجه شود، احتمال افزایش قیمت و حرکت به سطوح مقاومتی بالاتر وجود دارد. این حرکت صعودی ممکن است ناشی از تغییر در احساسات بازار یا اخبار مثبت در زمینه پذیرش بیت کوین و ارزهای دیجیتال باشد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

منبع: : X

نقشه حرارتی تصفیه‌های بیت کوین در بازه هفت روزه، تغییرات سطح تصفیه را به‌صورت بصری نمایش می‌دهد و نقاط فشار بازار را مشخص می‌کند. با بررسی این نقشه، می‌توان به تحلیل روندهای بازار و پیش‌بینی حرکات آینده قیمت پرداخت. نمودارهای موجود، سطح تجمعی تصفیه‌های خرید و فروش را نشان می‌دهند و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا استراتژی‌های بهینه‌تری را اتخاذ کنند. اطلاعات دقیق و به‌روز این نمودارها، ابزار مفیدی برای تحلیل‌گران و معامله‌گران بازار ارز دیجیتال فراهم می‌کند.

با توجه به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، سرمایه‌گذاران باید با دقت بیشتری به تحولات بازار بیت کوین و کریپتو نگاه کنند. پیشنهاد می‌شود تا زمانی که نشانه‌های مشخص و پایدارتری از بهبود بازار مشاهده نشود، سرمایه‌گذاران مواضع خود را حفظ کنند و از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده خودداری کنند. بازارهای مالی و کریپتو همواره با نوسانات همراه هستند و داشتن برنامه‌ریزی طولانی‌مدت و آگاهی از روندهای کلان می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش بازدهی کمک کند.

در جمع‌بندی، افت قیمت بیت کوین و بازارهای مالی آمریکا نه تنها چالش‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورده، بلکه فرصتی برای ارزیابی مجدد استراتژی‌ها و برنامه‌ریزی برای آینده ایجاد کرده است.